宏观笔记-20261027
最近二级市场的波动明显大了很多,周末回顾复盘一下宏观事件和数据,记录几笔。
知行合一,时刻保持警醒,有些动作,在特定环境下尽量少做或不做。
当前的美元体系
- 美元
- 原油/LPG等重要能源
- AI芯片半导体
- 稳定币/加密货币
进行时趋势
- 美国正在全方位的抽取流动性,流动性枯竭进行时
- 美联储依旧走加息思路,12月再加息25个bp是大概率事件,甚至27年继续
- 中东战事短期看不到结束的迹象,原油价格上涨的同时,美国原油/LPG/柴油出口涨幅巨大
- 美元体系扩容加速,Genius法案明年强制执行,稳定币箭在弦上。Circle等也正在加紧对加密货币在几十个国家的主流化、规模化建设和推广
- Anthropic/OpenAI上市、Tesla+SpaceX合并,都是近期美股市场的大事件,巨量资金的抽取和注入轮动,波动率需要警惕
- 从近期欧公子核心国家的债市走势来看,兴许倒在债务危机下的受害者就快出现了





